收款结束工作程序(doc 1页)
所属分类:工作制度
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点击下载收款结束工作程序内容简介:
一、标准:
1、编制“前台收款员收入明细表”,并纵、横平衡各栏。
2、保证备用金完整,长、短款如实上报。
3、编制“收入日报表”,并经旁人证明签封,投入保险柜,做好书面记录。
4、存放、交接好备用金,做好交接工作。
二、步骤:
1、 本班次每笔收款业务逐笔按项目、金额填写在“前台收款员收入明细表”上,并逐行,分栏累计。
2、将所有帐单、凭证按类别归类、统计出总数,与“前台收款员收入明细表”合计数相核对,两数要相符,同时与电脑打印报告相符。
3、清点实收现金及其他结算方式金额数是否与“收款员收入明细表”和帐单、凭证数相符,不符要查找原因。
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