酒店出纳员工作程序(doc 3页)
所属分类：财务制度
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资料简介：
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酒店出纳员工作程序目录：
(一)现金收入清点整理程序
(二)出纳员现款记录表编制程序
(三)每日现金收入记录表编制程序
(四)差额核对
(五)银行日报表编制程序
(六)现金支出报销程序
(七)登记现金日记帐程序
(八)抽查备用金工作程序
(九)处理收银员长短款工作程序
酒店出纳员工作程序内容提要：
第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实
数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
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