暂借款管理办法(doc 2页)

资料简介：

第一章 总 则

 第一条 为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。

 

 第二章 管理范围

 第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：

 1. 差旅费借款；

 2. 零星购物借款；

 3. 其他临时性借款。

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应收帐款帐龄分析表(doc 2页)

预付账款审计程序表(doc 2页)

应缴增值税及附加预算表(xls 页)

待冲项目支出审核表(xls 1页)

资产类一级发生额表(xls 1页)

短期借款清查评估明细表(xls 页)