短期借款审计程序表(DOC 36页)

 获取短期借款明细表，并与明细帐、总帐、报表核对相符。
向银行或其他非金融机构函证，并关注是否存在未入账借款。
收集所有的借款合同或借据
外币借款应检查是否已在外汇管理部门办理手续；
根据被审计单位的实际情况，必要时，适当增加审计程序。

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财务表格用料清单(doc 1页)

财务部住客消费结帐单(doc 1页)

设备折旧记录清单(doc 1页)

上级拨入投资借款审定表(xls 页)

应交税金－增值税明细审计程序表(doc 2页)

公司预付款统计报表(doc 2页)