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财务管理制度(DOC 27页)

所属分类：企业规章制度

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资料简介：

1、总括
2、公司内财务管理体制
2•1 总经理
2•2财务副总经理
2•3财务部门
2•4 有关职能部门
3、公司财务管理内部控制制度
3•1原始记录
3．2内部牵制制度
3•2稽核制度
3•3财务预算编制的要求及财务分析控制
3•4财务收支审批制度
4、资金筹集的管理
4•1建立资金筹集的预测及分析制度
4•2负债的管理
5、货币资金收支的管理
5•1货币资金日常管理原则
5•2现金管理

5•3银行存款的管理
5•4外币业务管理
6、销售收入、应收帐款的管理
6•1产品销售的分析预测和定价
6•2产品销售收入的日常管理
6•3应收帐款的管理
7、财务报告与财务评价
7•1财务报表的设置和编制要求
7•2财务分析说明书
7•3财务评价指标
7•4财务分析方法

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