康佳集团资金会计岗位职责(doc 1页)

康佳集团资金会计岗位职责内容提要：
应收票据的监管：
1、收取、审核和查询分公司转回的票据
2、录入电脑备查簿，填写票据档案卡
3、填写委托收款书，送票据到银行收款
4、在电脑中记载票据到期承兑信息
5、解决票据到期结算中的各种问题
应付票据的管理：
1、按已审批单据制作每笔应付票据的有关资料，并送银行审核
2、录入票据编号，建立电脑备查簿
3、审核银行出票是否与原始资料相符，并向采购中心移交票据
4、整理核对应付票据的解付单据，处理票据结算、流通中的各种问题

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