财务室主管岗位描述(doc 3页)
所属分类：岗位职责
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资料简介：
财务室主管岗位描述内容提要：
工作责任：
（1）贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定。
（2）负责制订资金管理与核算实施办法，经批准后组织贯彻执行。
（3）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质保量按时完成工作任务。
（4）根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。
（5）按照“以销定购，以购定资”的原则，按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。
（6）做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况，并按照规定编制报表，正确反映资金动态。
（7）根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。
（8）负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报。
（9）参与编制成本费用计划。
（10）参与公司盘点及抽点工作。
（11）负责建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑记录并经常进行盘点。
（12）配合会计室做好有关帐务处理。
（13）做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。
（14）做好保密工作。
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