企业资金会计主管岗位职务说明(doc 2页)

企业资金会计主管岗位职务说明内容提要：
岗位职责：
1、注重及完善信贷风险机制，协调银企关系，积极筹措资金，保证资金供给
2、熟悉国家外汇管理制度，配合报关外汇核销
3、编制资金信贷和归还计划，掌握资金流向
4、编制调剂外汇计划，指导安排境外贷款结算
5、完成年度“外汇登记证”、“贷款证”年审
6、审核银行贷款利息
7、主管“短期贷款”、“长期贷款”帐户
8、办理对外担保事项
9、完成部门领导安排的其他工作

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