资金管理员岗位职务说明(doc 3页)
所属分类:岗位职责
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工作任务:
收集相关部门的资金需求计划,了解集团公司资金状况和调剂政策规定
协助财务主管联系银行金融机构,了解相关融资政策
根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模
综合考虑筹资费用与资金使用费用,预测筹资的资金成本
根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险,以寻求在筹资成本一定的情况下筹资风险最小
承担融资协议签署、执行过程中的事务性工作
按时办理贷款卡年检工作
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