财务部往来核算会计岗位职责(doc 2页)
所属分类：岗位职责
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资料简介：
财务部往来核算会计岗位职责内容提要：
二、岗位工作概述
公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。
三、工作职责与任务
（一）负责银行往来业务核算
1.核算与银行往来有关的各项业务。
2.定期核对银行账目，并进行反馈；
3.掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。
（二）负责国外销售应收账款往来业务核算
1.核算国外销售应收账款并记录；
2.凭发票登记，记账；
3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
（三）负责登记现金日记账及相关明细账
（四）研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例
（五）对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单
（六）完成上级委派的其他任务
四、工作绩效标准
（一）及时准确的记账、统计；
（二）认真审核，及时调平账户；
（三）现金及银行日记账登记无差错；
（四）国外销售往来账目登记无差错；
（五）及时催收公司应收账款；
（六）掌握上市公司运作规则的最新动态；
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