财务中心资金会计主管岗位职责(doc 1页)
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岗位目的
主管信贷资金的筹集、管理,外汇资金的调剂管理
岗位职责
1、注重及完善信贷风险机制,协调银企关系,积极筹措资金,保证资金供给
2、熟悉国家外汇管理制度,配合报关外汇核销
3、编制资金信贷和归还计划,掌握资金流向
4、编制调剂外汇计划,指导安排境外贷款结算
5、完成年度“外汇登记证”、“贷款证”年审
6、审核银行贷款利息
7、主管“短期贷款”、“长期贷款”帐户
8、办理对外担保事项
9、完成部门领导安排的其他工作
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