现金业务出纳职务说明书(xls 1页)

资料简介：

现金业务出纳职务说明书内容提要：
岗位职责
1、负责现金支票的领购、保管、签发与现金支付。
2、负责现金规范管理。
3、负责现金安全管理。
实施细则
(1)、根据现金支出情况，填写现金支票，从银行领取备用金，备用金不能超过银行规定的限额。
(2)、根据稽核主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。收付款项后，加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。
(3)、零星报销凭证核对开支计划、凭证与签字的完整性，并将凭证交有关会计人员制作记帐凭证。
⑴、遵守银行核定的现金限额制度，不得以“白条”抵库。不得任意挪用现金或“坐支”、“套取”现金。
⑵、现金管理日清月结。
⑴、保管保险柜钥匙。保险柜钥匙不得放置在办公室抽屉里及转交他人。
⑵、提取与发放大额现金，须提出派员协助。
⑶、每周末检查一次报警系统，发现问题及时向派出所报告。节假日封存保险柜、出纳室。

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