财务中心出纳员岗位职责(doc 2页)

财务中心出纳员岗位职责内容提要：
工作内容及职责
1、认真执行现金管理制度。
2、严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMB5000元，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲现金。
3、建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收付凭证，现金必须做到日清月结，银行存款必须每日编制调节表。
4、严格支票管理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写支票领取单，经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务中心办理手续。
5、协助总会计师编制每日资金流量表，银行存款调节表。
6、总会计师交办的其他各项工作。
7、公司工资及福利核算，费用统计分析。
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