财务稽核部出纳岗位职责(doc 5页)

财务稽核部出纳岗位职责内容提要：
工作内容
1、按公司规定，办理现金往来和银行拨付业务，记现金帐、银行帐；
2、根据工作规程要求，及时催收个人借款，定期与往来户对帐，及时清理往来款项；
3、编制现金凭证，盘点现金余额，及时统计上报；
4、负责及时与银行对帐，按时编制银行业务调节表；
5、报销工作；
6、保证金调度工作；
7、分支机构银行帐户余额统计工作；
8、贷款资料准备工作；
9、领导交办的其他工作。
权限
1、对部门工作的建议权。
责任
1、对公司现金、银行存款的准确负责；
2、对贷款资料的完备充实负责；
3、对防止资金流失负责。
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