财务部出纳岗位职责(doc 3页)
所属分类:岗位职责
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职责:
(1)、处理集团总部现金的收付业务;
(2)、负责银行的存贷款业务;
(3)、负责进出口结汇、售汇业务;
(4)、负责银行存款、现金等与总帐的对帐业务;
(5)、录入集团总部现金业务的会计凭证;
(6)、掌握、提供集团公司资金实时信息;
(7)、协调各部门的查询工作;
(8)、协助总帐会计工作。
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