某公司财务科出纳岗位职责(doc 1页)
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岗位职责
1.按国家现金管理和银行结算制度,办理分公司 相关现金和银行收付业务;
2.负责按制度流程,对经审核签发的收付款凭证进行复审并办理;
3.监督工资基金计划,审核工资、奖金发放;
4.按日编制现金日报;按月编制银行业务调节表;
5.按期收集,汇总资金用款计划和现金用款计划;
6.完成上级交办的其他工作。
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