财务室的部门职能(doc 2页)

财务室的部门职能内容提要：
主要职能：
（1）执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定，拟订资金管理与核算实施办法。
（2）根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。
（3）按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。
（4）做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。
（5）办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。
（6）及时办理各种应上交款项的解交手续。
（7）汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。
（8）参与编制成本费用计划。
（9）参与公司盘点及抽点工作。
（10）建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录，并经常进行盘点。

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