资金统计员岗位职务说明(doc 2页)

资金统计员岗位职务说明内容提要：
工作职责
1、每天根据出纳员提供的银行单据（含现金收据）录入电脑，10日、20日和27日根据录入电脑里的资料进行归类汇总打印出货款对帐单与分公司传真的汇付货款明细表进行核对。
2、每月根据勾对结果，打印出当月货款对帐单及填写未达货款登记表并将对帐单和未达帐传真给各分公司。
3、根据供应部提供的发货日报表及平时录入电脑里的银行单据定期编制货款回笼，产品周转金统计日报表，并将此表送交公司有关领导。
4、兼做汇仁药业帐务。
5、完成领导交办的其他工作。
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