综合部出纳工作说明书(doc 2页)

综合部出纳工作说明书内容提要：
工作任务：
及时收取各项款项，送存银行，并登记日记帐
根据资金需要，及时足额提取现金，以备发放
根据资金审批制度及其他报销手续的规定，签发支票和支付现金
每个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和总帐核对，保证帐帐相符、帐实相符
办理开户及销户工作
保管好有价证券及有价证券存取
取利息单
保管好印鉴章
印鉴章的使用
保管好密级文件以及年未归档

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