多经出纳员的工作任务(doc 2页)
所属分类:岗位职责
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工作任务:
完成每日报销业务,登记银行、现金帐,做到帐实相符。
协助资金主管完成对资金的管理,月末认真对帐,发现问题反映给领导。
负责联系银行解决工作中的问题
保证每笔资金准确地到帐。
提供资金流量情况给部门领导。
及时收回凭证的附件,保证其完整性。
月底将所有银行和现金收付款凭证完整的交给主管进行整理。
每个凭证上要盖上收付转讫和本人私章,对转帐要进行装订整理后,交于主管归档。
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