公司出纳职位说明书(doc 2页)

公司出纳职位说明书内容提要：
工作任务：
负责公司与银行间的业务往来
负责发票、支票的开具、管理和存档
负责填制与发票、支票管理相关的报表
负责临时性的收款（针对客户）
负责公司的备用金管理
负责每月的工资审批
负责每季度的劳资报表报送
负责每星期出具出纳报告单，汇总支出情况
定期向部门经理汇报工作

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