应付帐款主管岗位职责(doc 1页)

应付帐款主管岗位职责内容简介：
直接上级：会计部经理
直接下属：会计员
一）岗位职责
1.负责应付款会计的业务工作，指导监督应付款会计遵守有关财务规定和付款程序，合理安排资金。
2.负责对应付款、未付款项的核算和管理工作。
3.根据成本控制部转入的入库单、无发票收货记录等编制转帐凭证并挂帐。月末与成本控制部进行核对，保证一致、准确，并做好与总帐的核对工作。
4.认真填写支票，签发支票。发出支票有登记手续，保证做到准确无误。
5.催收未及时报帐的已发支票，最长不得超过一个月期限。
6.负责空白支票的购买、领用、保存，不得空缺，并有登记手续。
7.负责办理汇款手续，做好支票的保管登记。负责为总出纳提供现金支票。
8.与供应商核对应付款项，按照与供应商签定的合同办理有关财务结算手续。
9.根据酒店的收入和银行存款实际情况，控制应付帐支出，保证做到银行不透支。
10.每月根据实际收支情况，填制银行存款余额表，报部门经理及总监。
11.银行存款情况对外保密。负责有关帐簿、支票、印鉴的安全保管，不得丢失。
12.随时接待供应商有关应付款项的查询工作

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