财务部总出纳岗位职责(doc 1页)
所属分类:岗位职责
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职 务:总出纳
报告上级:财务总监
职责规范:
1、 负责现金和银行存款收支管理,掌握结算付款的管理规定。
2、 检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
3、 负责每日营业款开箱取款及清点工作,如出现不相符现象,应及时查找原因。
4、 负责营业款项的每日送存工作。
5、 和收入审计核对当天营业款项,确保帐款相符。
6、 负责各营业点零钱的调换。
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