某公司资金主管会计职位说明书(doc 5页)
所属分类:岗位职责
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职责说明:
1) 负责银行出纳员和现金出纳员的工作指导和稽核;
2) 负责企业各项往来账务的审核、检查、登记等经济业务;
3) 及时掌握挂账时间,每月编制应收账款和其他应收款的账龄分析表,做好呆账、坏账的处理工作,认真核对账务,及时督催清理欠账;
4) 负责借款的核算,随时掌握贷款时间,还款计划及付息情况;
5) 负责编制资金预算及月度资金计;
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