资金部会议管理纪要(doc 4页)
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1.资金部基本情况:
2.主要问题 和需求
3.资金部认为上述项目中最为紧迫的是:
资金部会议管理纪要内容简介:
1.资金部基本情况:
1)主要职能:
经营职能:本外币资金经营;
管理职能:
系统内人民币流动性管理;
国内分行资金拆借政策性管理;
海外分行资金合规性管理;
目前90%以上的资金经营在总行,同时对一级分行有不同的授权。
现在全行的现金头寸比例大概是存款的1%,流动性问题不大。
2)对分行的资金交易情况监控
目前是通过总账系统日结之后看到,如果要实时监控,就需要用人民银行的现代化支付系统;但通过信息系统无法对分行的外汇交易进行监控。
3)资产负债期限头寸的预测
现在只是根据资产负债委员会预测的资产负债增长情况来进行,头寸预测比较粗略,希望能够用资金系统来进行缺口分析;
4)报表生成
目前系统能够生成一些报表,但是有时需要手工生成报表。
5)交易员掌握的信息
现在交易员掌握的信息比较充分,可以通过路透、Bloomberg,还可以有内部信息,但是内部信息目前不是由管理信息系统生成,只是交易员自己做研究。
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