基金管理的风险原则概论(PPT 54页)
所属分类:风险管理
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点击下载基金投资风险管理概述
认识风险及其管理机制
投研及交易风险管理
投资绩效评估
总结
基金管理的风险原则
目录
金融追求的三大目标互相矛盾,该如何权衡?
基金公司为广大投资者提供理财服务
基金公司提供不同风险收益特征的理财产品
中国基金业面临严峻挑战
高手过招,关键在于少犯错误
风险管理贯穿基金运作整个生命周期
风险——不确定性
风险的种类
扁鹊论“医术与名气”
如果我们拥有超凡的预测能力……
牛顿:我能计算出天体的运行,但却无法衡量人类的颠狂
周易——来自古老中国的预测智慧
预测,既是艺术也是科学
风控的定位难题:假如你比扁鹊三兄弟还厉害……
风险管理机制——风控的重点在于防范
挑战:上下彻底审计,纵横财务分析
投资与研究:家里来了客人,做什么菜好呢?
研究——挑选具有投资价值的上市公司
投资——资产配置和组合优化
基金投资决策流程
基金投资决策信息流
股票库风险管理
风险量化是现代风险管理发展的趋势和主流
VaR:科学的天气预报
基金交易风险管理
风险管理模型——水能载舟,亦能覆舟
绩效评估:像三棱镜一样辨别投资能力
金融工程为绩效评估提供了衡量方法
一些基金公司的风险报告(股票方向)
一些特色鲜明的风险报告(股票方向)
我们还能做什么?
同业分析2008年3月博时的封基分红时点选择
证券估值-双汇事件
风控和研究员对估值研究的区别
风险管理的四大手段
压力测试提供在极端金融风暴中的风险估计
那些黑天鹅式的“非正常”事件
量化资产配置-国泰经典配置
基金产品设计发展趋势
逆流而动,偶然还是必然?
两种基金品种的风控(富达)
FOF策略-渠道分享
优秀风险经理必备的素质
风险管理的系统化、科学化
下一步的工作
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