某公司财务部管理手册(DOC 60页)
所属分类:企业管理表格
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点击下载第一部分 组织框架和职责.....1
一、组织框架.....1
二、职位说明.....2
三、职位例行工作.....8
第二部分 财务工作流程.....10
一、费用报销工作流程.....10
二、房屋定购进款工作流程.....10
三、房屋签约进款工作流程.....10
四、工程合同签订工作流程.....10
五、工程款支付工作流程.....10
六、碎石款收取工作流程.....10
七、资金计划管理工作流程.....10
八、财务审计管理流程.....10
第三部分 财务管理制度.....10
一、货币资金管理办法.....10
二、内部财务管理制度.....10
三、企业账户管理办法.....10
四、财务衔接管理办法.....10
五、企业存货管理制度.....10
六、项目融资管理制度.....10
七、日常财务管理办法.....10
八、会计凭证和账簿管理细则.....10
第四部分 工作表单及填报说明.....10
表XS-1:房屋销售核查表.....10
表XS-2:房屋销控表.....10
表XS-3:销售统计明细表.....10
表XS-4:销售统计汇总表.....10
表XS-5:销售统计月报表.....10
表XS-6:到期未签约客户统计表.....10
表XS-7:到期未付款客户统计表.....10
表XS-8:客户换房统计表.....10
表XS-9:客户退房统计表.....10
表CB-1:合同支付核查表.....10
表CB-2:成本统计明细表.....10
表CB-3:成本统计汇总表.....10
表CB-4:成本费用表.....10
表CB-5:资金计划表.....10
表CB-6:成本分类对照说明表.....10
表CB-7:科目分类对照说明表.....47
表CB-8:资金核算表.....50
表CW-1:现金流量周报表.....10
表CW-2:账户明细表.....10
表CW-3:周销售进账表.....10
表CW-4:月销售进账表.....10
表CW-5:月支出明细表.....10
表CW-6:成本费用表.....10
表BG-1:计划合约部周报告.....10
表BG-2:计划合约部月度报告.....10
表BG-3:财务部月度报告.....10
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