金融风险管理培训教材(PPT 66页)
所属分类:风险管理
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课程介绍
学习意义
学习内容
教材及参考资料
授课及考试
金融风险管理
生活中面临的风险问题…
一、金融风险的定义与特征
风险概念辨析
例子
《风险、不确定性与利润》(1921)
金融风险
与风险相关的几个基本概念
二、金融风险的特征
三、金融风险的分类
8. 利率风险
四、金融风险管理的内涵与目的
金融风险管理框架
金融风险的经济效应
金融风险管理的目的
五、金融风险管理的流程
1. 金融风险的识别
2. 金融风险的度量
风险的排序
风险的排序(2)
风险度量的主要方法
2、预测风险结果的主要方法
(1)VaR的定义
VaR:金融风险的“天气预报”
(2)极限测试( Stress Testing)
(3)情景分析(Scenario Analysis)
三、金融风险的监测
四、风险管理策略
五、风险报告
【实例分析】
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