投资风险与投资组合培训讲义(PPT 42页)

投资风险与风险溢价
单一资产收益与风险的计量
投资组合的风险与收益：马科维兹模型
夏普单指数模式：市场模型
以方差测量风险的前提及其检验
本章内容
证券投资风险的界定及类型
风险溢价
单一资产持有期收益率
单一资产持有期收益率
单一证券期望收益率
单一资产期望收益率
单一资产期望收益率
单一资产的风险
投资组合的收益与风险
马科维兹模型
投资组合的期望收益率
证券组合的风险
投资组合的风险
证券组合数量与资产组合的风险
有效组合与有效边界
投资者最佳组合点的选择
有效边界的微分求解法*
夏普单指数模式
市场模式下个别证券收益率
市场模式下个别证券的期望收益率和风险
市场模式下资产组合收益与风险的确定
以方差测量风险的检验

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中小企业信用担保机构风险管理体系构建(PPT 139页)

金融财务风险管理课件(PPT 61页)

核技术风险的伦理反思论文(pdf 59页)

金融风险管理培训教材(PPT 106页)

风险管理工具在药品生产管理中的应用讲义(PDF 79页）

企业风险的识别和分析教材(PPT 45页)