不确定性分析与风险分析课件(PPT 91页)
所属分类:风险管理
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内容变化
考情分析
重点难点
知识解析
本章总结
2.不确定性与风险
不确定性与风险的区别体现在以下四个方面
(二)不确定性与风险的性质和分类<新>
二、不确定性分析与风险分析
(一)不确定性分析与风险分析的作用
(二)不确定性分析与风险分析的区别与联系
(二)不确定性分析与风险分析的区别与联系(续)
一、敏感性分析的作用与内容
二、敏感性分析的方法与步骤(六步)
(四)计算敏感性指标
2.临界点
(五)敏感性分析结果表述
横轴为不确定因素变化率,纵轴为项目效益指标。图13-1是典型的敏感性分析图。
(六)对敏感性分析结果进行分析
三、敏感性分析的不足
一、盈亏平衡分析的概念、作用与条件
2.盈亏平衡点的定义和表达
(二)盈亏平衡分析的作用
(三)线性盈亏平衡分析的条件
二、盈亏平衡点的计算方法(公式计算法、图解法)
(二)图解法
三、盈亏平衡分析注意要点
一、风险分析的程序和基础
(二)风险分析的基础(风险函数、风险影响、风险概率、风险评价矩阵和风险等级)
2.风险影响
3.风险概率
4.风险评价矩阵(PIM)
5.风险等级
二、风险分析的内容
2.风险估计
3.风险评价
4.风险对策
5.风险分析结论
三、投资项目的主要风险(P404六方面)
四、风险分析的主要方法(六种)
(一)风险解析法(简单了解)
(二)专家调查法
(三)风险概率估计
4.风险概率分析指标
(2)方差和标准差
(3)离散系数
(四)概率树分析
表13-16主要风险因素及概率
【解析】由每个变量组成的净现值的概率树分布如下图13-9所示,
(五)蒙特卡洛模拟
(六)风险综合评价法
五、常用的风险对策(四种)
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