某公司财务部管理手册(DOC 46页)
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点击下载一、部门架构及职能描述.....5
1.1 财务部部门架构.....5
1.2 部门职能描述.....5
二、各岗位职责及权限说明.....5
2.1 部门经理职务说明书.....5
2.2 会计职务说明书.....8
2.3 出纳职务说明书.....9
三、财务部日常管理制度.....10
3.1 财务部工作职责及行为规范、财务纪律.....10
3.2 会计工作管理制度.....12
3.3 货币资金管理办法.....12
3.4 财务印鉴的使用和保管办法.....14
3.5 会计档案管理办法.....14
3.6 固定资产、低值易耗品及办公用品管理办法.....15
3.7 记账规则及工作程序.....16
3.8 费用报销的财务内部规定.....17
3.9 资金管理.....20
3.10 审计合议制.....21
四、附件.....21
附件1:《月度财务分析报告模版》.....21
附件2:《预算决算表》.....24
附件3:《资产负债表》.....28
附件4:《质保金资金时点表》.....31
附件5:财务周报表.....33
附件6:《设计师、经理、经理助理提成比例表》.....35
附件7:《材料流量表》.....36
附件8:《工程日报表》.....38
附件9:《质保金账户收支明细表》.....40
附件10:《流动资金占用情况表》.....42
附件11:《月费用明细表》.....43
附件12:《损益表》.....46
附件13:《月度材料库存明细表》.....48
附件14:《月度工程施工明细表》.....49
附件15:《月度其它应收款明细表》.....50
附件16:《月度其它应付款明细表》.....51
附件17:《工资、补贴月报表》.....52
附件18:《月度应付税金明细表》.....53
附件19:《月度摊销费用明细表》.....54
附件20:《月度福利费明细表》.....55
附件21:《月度预收账款明细表》.....55
五、财务部运营体系管理办法.....56
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