财务管理与价值创造讲义(PPT 77页)
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现代企业财务管理整体框架
一、什么是会计与税务?
(一)什么是会计?
(二)什么是税务?
二、什么是现金管理?
(一)存款管理
案例1:协定存款
案例2:与利率挂钩的结构性存款
(二)现金理财管理
案例1:委托贷款
案例2:什么是信托?
(三)结算管理
案例1:买方付息票据贴现
案例2:代理贴现
案例3:商业承兑汇票承兑人保贴
案例4:商业承兑汇票持票人保贴
(四)集中管理
案例1:普通现金池
案例1:普通现金池
三、什么是财务分析?
(一)财务分析的概念
案例1:业绩评价
(二)财务分析的方法
资产负债表
利润表
案例1:2008年年报有关行业企业固定资产结构
案例1:2008年年报有关行业企业毛利率
四、什么是资金运作?
(一)应收应付账款的运作
1、保理融资
案例1:保理融资操作模式
2、反保理融资
案例1:反保理融资操作模式
(二)预收预付款项的运作
1、三方保兑仓
案例1:三方保兑仓操作模式
2、未来提货权质押融资
案例1:未来提货权质押融资操作模式
3、四方保兑仓
案例1:四方保兑仓操作模式
4、先票/款后货
案例1:先票/款后货操作模式
(三)存货的运作
1、动产质押融资
案例1:动产质押融资操作模式
2、仓储公司统一授信担保
案例1:仓储公司统一授信担保业务流程
五、什么是内部控制和公司治理?
(一)什么是内部控制?
案例1:制度的重要性
(二)什么是公司治理?
案例1:“青岛啤酒”股权变更
案例1:“青岛啤酒”股权变更
六、什么是资本运作?
(一)投资管理的基本理念
(二)资本性融资方式
案例1:杠杆收购
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