资金调拨及内部往来管理流程手册(DOC 54页)
所属分类：内部管理
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资料简介：
第一部分.....概述.....1
1.....定义与范围.....1
2.....职能说明.....2
3.....资金调拨及内部往来管理运作分类.....4
第二部分.....业务流程.....5
1.....资金流量管理.....5
1.1.....流程图.....5
1.2.....管理方法.....6
1.3.....流程描述.....7
2.....银行账户管理.....14
2.1.....流程图.....14
2.2.....管理方法.....15
2.3.....流程描述.....16
3.....资金上划.....17
3.1.....流程图.....17
3.2.....管理方法.....18
3.3.....流程描述.....19
4.....资金下拨.....25
4.1.....流程图.....25
4.2.....管理方法.....26
4.3.....流程描述.....27
5.....内部往来管理.....33
5.1.....流程图.....33
5.2.....管理方法.....34
5.3.....流程描述.....35
第三部分.....附件.....38
附件1..... 内部制度索引.....38
资金审批权限表.....39
资金上划方案.....40
附件2..... 新增/改进单据索引.....41
银行帐户登记表.....42
资金划拨情况汇总.....43
日常资金需求预测.....44
资金调拨单.....45
资金审批单.....46
内部往来报单.....47
附件3..... 内部管理报告.....48
资金流转报告.....49
附件4 主要业绩考核指标样本汇总.....51
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