优化风险投资组合培训教材(PPT 39页)

风险资产组合与风险分散化原理
风险资产组合的优化
从资本配置到证券选择
投资学    第3章
1 分散化与投资组合风险
风险来源
系统性风险
非系统性风险
投资组合风险分解
图 投资组合分散化
投资组合的收益
投资组合的风险
投资组合风险的计算
示例：续
两种以上资产组合的收益及风险
组合的机会集与有效集
 表 不同相关系数下的期望收益与标准差
图 投资组合的期望收益为标准差的函数
3 马科维茨的资产组合选择模型
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