资金盈余者的资产选择与风险管理教材(PPT 42页)

第5章   资金盈余者的资产选择与风险管理
5.1 资产的类别及各自的属性
资产分为：
5.1.1  金融资产
股权资产的特性：
5.1.2  实物资产
实物资产与金融资产的比较
5.2  资产选择的决定因素
5.2.1  财富或收入
5.2.2  预期收益率
5.2.3  风险
人们对待风险的态度有三种：
5.2.4  流动性
5.3  资产风险及其管理
1. 什么是风险
2. 系统性风险与非系统性风险
值与系统性风险
例：
5.3.2  多样化与资本资产定价模型
1. 多样化的好处
资产收益与风险之间的相关性
选择原则
协方差
相关系数
股票A和B组合投资时的各自的离差及协方差的计算
最优投资组合与CAPM模型
无风险资产与风险资产
不同投资组合预期收益率、标准差与投资组合的关系
最优投资组合
5.3.3  风险管理的其他方法
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