国家风险管理教材(PPT 108页)
所属分类:风险管理
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本章基本框架
第一节 国家风险的含义
一、国家风险的定义与表现形式
国家风险的特点
用 途
理解国家风险需注意以下关系
(二)国家风险的表现形态
2.债务危机是国家风险的集中表现
欧债危机之原因
拓展:杠杆化
二、国家风险的种类
(二)按照债务偿还方式划分
第二节 影响国家风险的因素
一、经济因素
1、自然资源
负面影响:资源诅咒
2、人力资源
3、资金资源
(二)经济体制与经济管理水平
经济体制的分类
国家经济管理
(三)对外经济金融地位
扩展:十大黄金储备国
3、外债
外债的适度标准
4、通货膨胀
二、政治因素
(二)国家政策
“双紧”政策
“双松”政策
扩张性财政政策和紧缩性货币政策
紧缩性财政政策和扩张性货币政策
2、税收政策
3、外汇政策
4、国有化政策
三、社会因素
四、外部因素
第三节 国家风险的评估
外部评级法
中国首份国家风险分析报告
内部评级法
1、多重差异分析
2、逻辑分析
3、政治不稳定分析
第四节 国家风险的管理
银团贷款
银团贷款业务示例
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