高级财务管理培训讲义(PPT 29页)

高级财务管理
风险衡量与风险报酬
从企业本身来看:
风险报酬
计算风险报酬的方法：
风险控制的主要方法：
认识投资组合
投资组合多角化的内涵
风险分散的极限
图：多角化与风险分散的极限
投资组合的选择
效率边界线与投资组合的选择
图：所有可投资集合与效率边界线
最佳投资组合的选择
『风险-报酬』为线性关系
CAPM资本资产定价模型
证券市场线（CAPM图形化）
证券市场均衡
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风险与风险管理教材(PPT 65页)