利率债券基础知识教材(PPT 63页)

一、国债期货解读
二、 转化因子与CTD
三、中国债券市场简介
四、国债期货交割
五、一些概念与术语解说
         利率、债券基础知识                （基础版）
内容大纲一、国债期货解读二、 转化因子与CTD三、中国债券市场简介四、国债期货交割五、一些概念与术语解说
国债期货的定义
上市国债期货的意义和作用
（4）完善金融机构创新机制，促进金融产品创新
（三）合约交割月份
（四）最后交易日交易时间
（五）最低交易保证金
（六）交割期间保证金
交割期间保证金设定
（七）国债期货梯度限仓标准
二、转化因子与最便宜券
（一）转换因子
三、债券市场
现券产品种类和结构
（一）历史变革
（八）主要机构需求一览
四、国债交割
 （一）交割制度的重要性
滚动交割和集中交割的比较
（三）可交割国债范围
（四）国债期货发票价格
（五）我国国债存管体系
（六）国债同市场交割
（七）国债跨市场转托管
（八）国债期货跨市场交割
国债期货托管体系及跨市场转托管
（九）国债期货实物交割配对原则
国债期货实物交割流程
第一阶段：最后交易日前的交割
滚动交割——意向申报日
滚动交割——交券日
滚动交割——配对缴款日（上午）
滚动交割——配对缴款日（下午）
滚动交割——收券日
第二阶段：最后交易日后的交割
集中交割——最后交易日
集中交割——交券日
（十一）交割违约
违约处理的整体思路
交割违约处理方案
基准券的选择
现货价格选择
谢谢！

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