现金业务及金库管理现行制度汇释(DOC 28页)

一、运行管理....3
（一）基本制度....3
（二）业务运行管理....3
（三）会计要素管理....6
（三）核算管理....7
（四）人员管理....8
二、现金业务管理....10
（一）业务操作规程....10
（二）业务操作相关补充通知....10
三、金库管理....11
（一）金库基本管理规定....11
（二）金库安全管理规定....13
（三）金库业务管理规定....14
（四）外币现钞管理规定....17
四、现金服务管理....18
（一）现金上门服务....18
（二）现金同业代理....19
（三）保管箱业务....19
（四）代理黄金、铂金业务....20
五、货币反假、案件防范及残损券管理....23
（一）反假及残损券管理....23
（二）人民币现钞流通管理....25
（三）案件防范管理....26
六、现金分析及考核管理....27
（一）现金业务考核及评分管理....27
（二）现金分析及库存限额管理....28

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