某债券投资基金年度报告摘要(DOC 32页)

7.1资产负债表
7.2利润表
7.3所有者权益（基金净值）变动表
7.4.2差错更正的说明
7.4.3关联方关系
7.4.4.1.1股票交易
7.4.4.1.2权证交易
7.4.4.1.3债券交易
7.4.4.1.4债券回购交易
7.4.4.1.5应支付关联方的佣金
7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.2.1基金管理费
7.4.4.2.2基金托管费
7.4.4.2.3销售服务费
7.4.4.2关联方报酬
7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
7.4.4.4各关联方投资本基金的情况
7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1.1受限证券类别：股票
7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
7.4.5.3.1银行间市场债券正回购
7.4.5.3.2交易所市场债券正回购
7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
8.1期末基金资产组合情况
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3期末其他各项资产构成
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
8.9投资组合报告附注
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