职工食堂管理制度汇编(doc 13页)
所属分类:管理制度
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点击下载第一部分 岗位设置及管理流程
第二部分 管理制度
第三部分 职能职责
财务管理制度
一、为严格执行财经纪律,提高资金使用效率,特制订以下管理制度:
1、按照国家财政法规中规定的资金使用范围,编制食堂预算计划,专款专用,有计划地进行财务收支活动,做到合理、合法、有效,算帐、记帐、报帐及时准确,会记资料齐全、规范。
2、加强预算外资金管理:一切收支纳入食堂财务,不准私设小金库或公款私存,不得白条入帐,对外收款使用统一银钱收据。
3、会计、出纳分设,分别由九州公司派驻,帐、钱分管,财务工作制度化、规范化,充分发挥会计核算和监督职能。
4、建立、完善各项内控制度,保证财务工作有效地为教育教学服务。
5、建立健全固定资产帐和财产保管制度,设立专兼职财产保管员,定期清查,定期调帐,做到帐实相符。
二、银钱收据保管制度
1、收据购买证不转借。
2、购入、使用银钱收据均要办理登记手续,按照编号顺序使用。
3、借据应一式三联俱全,并加盖作废戳记。
4、用完的收据按顺序号分类保存,不得遗失,每册应注明实用份数和作废份数。
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