中建项目全面管理实施手册(DOC 55页)

项目资金策划
企业通过项目资金策划的编制与实施，全面了解和掌握项目全生命周期现金流
量的变化情况，并结合企业实际，进行资金的筹措与调度，以保证项目正常的
施工生产。
项目资金策划分为投标和实施两个阶段。在投标阶段企业应根据招标文件中有
关保证金、预付款、工程款、保修款等规定及工程成本与进度安排，分析项目
现金流量，制定相应的投标策略及实施策略。在实施阶段，应由公司（分公司）
财务部门牵头，在项目部主要管理人员进场后30天内进行现金策划的编制，
并形成现金流量分析表（YB-1201）。
12.1.3项目资金策划的编制依据包括：招投标文件、施工合同、工期策划方案、物资
与设备进出场方案、劳务策划方案、分包策划方案、管理人员配置方案、各种
分包和采购合同。
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