项目营运资金管理实务 (ppt 35页)
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任务3.1 现金管理
任务3.2 应收账款管理
任务3.3 存货管理
任务3.1 现金管理
现金管理的内容:
3.1.1 预测现金最佳持有量
2. 最佳现金持有量预测方法及运用
2)存货模式
3)随机模式
3.1.2 现金日常管理
3.1.3 检查分析现金管理结果
任务3.2 应收账款管理
应收账款管理的目标:
3.2.1 预测应收账款最佳持有量
2.制定信用政策
(2)分析信用条件变化对企业的影响
3)采用合理的收账政策
3.2.2 应收账款的日常管理
3.2.3 检查分析应收账款管理结果
计算分析:
任务3.3 存货管理
3.3.1 预测存货最佳持有量
2)存货的功能
2.存货最佳持有量预测方法及运用——存货控制
(2)经济订货批量的基本模型
(3)数量折扣下的经济批量模型
(4)允许缺货下的经济批量模型
2)ABC分类管理法
3.3.2 存货的日常管理
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