环保建材工程有限公司项目资金管理实施细则(pdf 78页)

目 录
第一章 经营管理项目标的  5
一、项目的债务承担方的基本情况  5
二、项目的基本情况  6
第二章 项目资金管理原则与程序  9
一、资金管理原则  9
二、资金管理程序  9
三、重大决策与会议监管程序  30
四、资金管理程序图  31
第三章 经营管理的项目背景  32
一、与项目有关的产业政策  32
二、项目立项定位  33
三、项目承建单位简介  34
四、项目负责人简介  35
第四章 经营管理项目的前景分析  36
一、项目产品简介  36
二、项目应用的专利技术  38
第五章 经营管理项目的建设  41
一、项目资金的使用方案  41
二、项目的建设进度  41
第六章 经营管理项目的管理方式  42
一、公司总体指导思想和规划原则  42
二、公司管理模式  42
三、设立职能部门，明确分工负责  43
四、明确各职位的工作权限和义务  43
五、设定管理机制，明确管理机制  46
六、确定劳动定员，明确岗位职责  53
七、设定人员定期培训制度  53
八、风险规避战略  54
第七章 经营管理项目资金的使用控制  58
一、资金使用计划  58
二、资金使用控制  58
三、还本付息计划  59
四、项目收益预测  59
第八章 项目合作资金管理办法  61
第九章 借款单位的承诺  66
第十章 特别事项说明  68
第十一章 实施细则备查文件  70
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