项目财务核算业务蓝图(doc 54页)

资料简介：

目录
1整体描述 7
1.1组织范围和模块范围 7
1.2管理单元组织架构 8
1.3 财务组织架构 9
1.3.1 财务组织架构设计分析 9
1.3.2 财务组织架构图 9
1.3.3 成本中心架构图 11
1.3.4 组织属性设置列表 11
1.4 整体业务蓝图 12
2 蓝图设计方案 15
2.1 总账 15
2.1.1 总账管理目标 15
2.1.2 业务现状及需求 15
2.1.2.1 业务现状 15
2.1.2.2 业务需求 16
2.1.3 业务现状分析和建议 17
2.1.3.1 业务现状分析 17
2.1.3.2 改善建议 17
2.1.4 总账系统业务蓝图 19
2.1.5 总账系统业务流程 20
2.1.5.1 科目 20
2.1.5.1.1 科目管控模式 20
2.1.5.1.2 科目管控实现 21
2.1.5.1.3 科目设置介绍 21
2.1.5.2总账初始化流程 23
2.1.5.2.1 总账初始化流程 23
2.1.5.2.2 总账初始化流程说明 24
2.1.5.3凭证处理流程 26
2.1.5.3.1 凭证处理流程 26
2.1.5.3.2 凭证处理流程说明 26
2.1.5.4现金流量表编制流程 28
2.1.5.4.1 现金流量表编制流程 28
2.1.5.4.2 现金流量表编制流程说明 28
2.1.5.5期末处理 29
2.1.5.5.1 期末处理流程 29
2.1.5.5.2 期末处理流程说明 29
2.1.5.6报表输出 30
2.2 出纳管理 32
2.2.1 出纳管理目标 32
2.2.2 业务现状及需求 32
2.2.2.1 业务现状 32
2.2.2.2 业务需求 32
2.2.3 业务现状分析及建议 33
2.2.4 出纳管理业务蓝图 34
2.2.5 出纳管理业务流程 35
2.2.5.1 出纳登账流程 35
2.2.5.1.1 出纳登账流程 35
2.2.5.1.2 出纳登账流程说明 35
2.2.5.2现金盘点 36
2.2.5.2.1 现金盘点流程 36
2.2.5.2.2 现金盘点流程说明 37
2.2.5.3银行存款对账流程 38
2.2.5.3.1 银行存款对账流程 38
2.2.5.3.2 银行存款对账流程说明 38
2.2.5.4期末处理 39
2.2.5.4.1 期末结账流程 39
2.2.5.4.2 期末结账流程说明 39
2.2.5.5报表输出 39
2.3 报表及合并报表 40
2.3.1 管理目标 40
2.3.2 业务现状及需求 41
2.3.2.1 业务现状 41
2.3.2.2 业务需求 42
2.3.2.3 应用价值 42
2.3.3 合并报表系统总体业务蓝图 43
2.3.3.1 合并报表系统业务蓝图 43
2.3.3.2 合并报表系统业务蓝图说明 43
2.3.4 合并报表主要基础设置 44
2.3.4.1 合并范围 44
2.3.4.2 股权关系 46
2.3.4.3 报表项目 46
2.3.4.4 报表模板 46
2.3.4.5 勾稽关系 47
2.3.4.6 抵消分录模板 48
2.3.4.7 调整分录模板 48
2.3.5 合并报表编制流程及说明 49
2.3.5.1 个别报表编制流程 49
2.3.5.1.1 个别报表编制流程图 49
2.3.5.1.2 个别报表编制说明 50
2.3.5.2内部往来（交易）抵消流程 51
2.3.5.2.1 内部往来（交易）抵消流程图 51
2.3.5.2.2 内部往来（交易）抵消流程说明 51
2.3.5.3 股权投资抵消流程 52
2.3.5.3.1 股权投资抵消流程图 52
2.3.5.3.2 股权投资抵消流程说明 53
2.3.5.4合并报表编制流程 53
2.3.5.4.1合并报表编制流程图 53
2.3.5.4.2合并报表编制流程说明 54

 

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