资金管理与财务风险防范讲义课件(ppt 143页)
所属分类:风险管理
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1、资金管理的理财新视角
2、现金流与资金集中管理
3、融资与资本结构优化
4、投资决策与资本运营
5、资金运营的风险防范
资金管理与财务风险防范
资金管理与财务风险防范内容提要
巴菲特的资金运营观
巴菲特的分析框架
案例:可口可乐值得投资吗?
不同情景下的安全边际Margin of Safety
分析的关键点!
可口可乐为什么要收购汇源果汁?
可口可乐的出价
李嘉诚为集团收购设定四个坐标
第一部分:资金管理的理财新视角
从资金角度重新解读企业财务报表
现金流与财务会计
现金为王:资金管理的四个层次
复星集团的资本运作与现金流管控
中国资金管理实务——来自SUNGARD的研究报告
国际集团公司资金管理战略目标
资金管理的要素三角型框架
现金循环与营运资金周转
通过营运资本管理,缩短现金周转期
会计恒等式中的财务金融知识
资金循环周期的计算
缩短资金循环周期的好处
假设销售收入和销售成本不变,运用逆向推算法,可以估计出存货、应收款、应付款的目标值。
业务扩张带来的流动性风险
资金成本的权衡
盈亏不对称性
权益净利率的现金流量视角
第二部分:现金流与资金集中管理
资金结算平台
中石化的集团资金管理系统
资金管理现状及存在的问题
资金集中管理模式选择及其优缺点
集团帐户管理(资金池业务)应用方案
集团资金管控
集团帐户的特点与优势
集团帐户运作原理与流程
集团帐户实施存在的问题讨论
案例:诺基亚财务中心的功能
诺基亚财务中心的功能
聚焦现金流管理
不同的现金流,不同的用法
现金流计量并不容易
资金计划与现金预算
企业现金流预测与现金预算
现金预算编制
现金预测及预算类型
年度现金预算
短期现金预算
每日现金预算
现金流量表的编制与分析
现金流战略风险控制架构
自由现金流量的财务模型与价值评估
资本预算中的现金流量测算:投资项目现金流量测算与中长期现金流量规划
投资项目可行性与财务经济评价
第三部分:融资模式与资本结构优化
综合资金成本与财务溢价
商业风险和财务风险
利用资本结构创造价值的考虑因素
案例:FS公司融资方案的得与失
应收账款保理
反保理融资业务——沃尔玛的供应链
第四部分:资金运营与新利润区
给企业做一次财务健康体检
企业合并案例分析:中国平安分步合并深发展
平安股权控制结构(2010.12.31)
平安股权结构
并购前深发展的股权结构
深发展的东家:新桥投资
平深恋三部曲之一
平深恋三部曲之二
平安银行注入深发展
平深恋三部曲之三
吸收合并后平安银行(原深发展)的财务状况商誉75.68亿元
合并商誉注释
中国平安合并报表列示的商誉
反向购买(反收购)
第五部分:资金运营中的风险控制
上广电集团(SVA)的危机
上海国资委力推财务预警监管机制
风险类别
财务风险谱系
资金运营中行为金融学的启示
风险管理要素1:内部环境
风险管理要素2:目标设定
风险管理要素3:不确定事项识别
风险管理要素4:风险评估
风险管理要素5:风险应对
风险管理要素6:控制活动
风险管理要素7:信息与沟通
风险管理要素8:持续监控
资金运营的风险管理框架
内部控制应用指引(共20项)
内部控制应用指引第6号:资金管理
风险识别、评估与应对技术
财务杠杆
财务杠杆效应(续2)
财务杠杆循环
实用的财务预警指标
风险应对基本策略
风险应对工具
资金配置策略
中信泰富案例:兵败累计外汇期权交易
中信泰富案例
总结与交流
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