现代金融风险管理培训课件(ppt 88页)
所属分类:风险管理
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风险与风险度量
风险管理
金融衍生工具与风险管理
为何要风险管理-理论上的回应
案例分析 – 现实中的风险管理
现代金融风险管理
风险定义
风险衡量
风险无处不在
解读风险
金融风险类别
风险管理
控制风险
传统风险管理方法及其局限性
现代风险管理
金融衍生工具与金融工程
衍生工具种类
金融衍生工具的起源与发展
衍生工具的应用
衍生品市场的现状
衍生工具使用(IDSA,2003)
期货合约
远期合约
标准化合约
期权及其种类
芝加哥期权交易所是期权业的领袖
期权与期货/远期合约的比较
对冲风险举例1
对冲风险举例2
对冲结果
衍生工具,金融工程与风险管理
衍生工具,金融工程与风险管理
金融工程与风险管理
现代风险管理的优势
为什么需要风险管理?
财务管理目标与风险管理
存货担保降低成本
减少预期税收支出
规避财务困境
充分利用财务杠杆利益
管理层的风险厌恶
金融工程与风险管理案例
案例一:MGRM(美国)
期货对冲
The Hedge
对冲与基差风险
现货溢价Backwardation
期货溢价Contango
保证金与融资风险举例
基差风险1986 to 1993
理论上无懈可击
事后:三种观点
MGRM策略的关键缺陷
案例二:中航油
衍生品交易
PWC的结论
中航油的教训
风险控制虚设与董事失职
隐瞒损失与盯市制度
套期保值与投机
切忌赌徒心理
金融风险意识
国有企业与国际规则
总结
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