项目融资相关知识课件(PPT 242页)
所属分类：项目管理
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资料简介：
主要内容
第1章 项目融资概述
１.什么是项目？
２.项目与企业发展
项目管理的发展历史
４.项目管理框架
５.项目生命周期的阶段
６.项目管理的三维约束
７. 项目管理知识体系
项目融资
项目融资的功能
传统融资方式的特点
传统融资方式的特点
项目融资的特点
项目导向
有限追索
风险分担
非公司负债型融资（off-balance finance）
信用结构多样化
融资成本较高
项目融资与公司融资的区别
收购新西兰钢铁联合企业的公司结构
收购新西兰钢铁联合企业的合资公司出资比例
项目的资金结构
信用保证结构
我国项目融资的发展
第2章 项目融资方式
第1节 项目融资方式的设计
1.如何实现有限追索
2如何分担项目风险
3如何利用项目的税务亏损来降低投资成本和融资成本
4如何实现投资者对项目百分之百融资的要求
5如何处理项目融资与市场安排之间的关系
6如何结合项目投资者的近期融资战略和远期融资战略
7如何实现投资者非公司负债型融资的要求
（1）在贷款形式上
（2）在时间结构上
第2节投资者直接安排项目融资方式
2. 投资者直接安排项目融资模式的特点
第3节投资者通过项目公司安排项目融资方式
4.投资者通过项目公司安排融资的特点：
第4节以“设施使用协议”为基础的项目融资方式
2.案例分析
第5节以“杠杆租赁”为基础的项目融资方式
提供租赁的出租人
对项目发起人和项目公司具有以下优势
（2）“债务参加者”（其数目多少由项目融资的规模决定）
（3）“项目资产承租人”
(4)“杠杆租赁经理人”
3.对杠杆租赁为基础的项目融资方式做出如下归纳：
程序
第6节 以“生产支付”为基础的项目融资方式
2.生产支付融资方式的其他一些特征
3.所购买的资源储量的现值
（2）关于生产贷款
4.生产支付融资方式的特点
产品支付融资的主要特征
融资程序
开发阶段产品支付结构
投产阶段产品支付结构
第7节 以“黄金贷款”为基础 的项目融资方式
2.黄金贷款的几种形式
3.金价对黄金贷款的融资成本的影响
第8节 BOT模式概述
2.BOT模式的主要参与人
(2)项目的直接投资者和经营者（项目经营者）
( 3)项目的贷款银行
4.BOT操作程序
5.BOT特许权协议的内容
6.对BOT方式的评价
第9节 项目融资方式的创新
我国的例子——泉州刺桐大桥建设项目
项目的参与者
菲律宾Pagbilao电力项目中的基本参与者与一般参与者
融资过程
具体融资过程
BOT方式的优缺点
BOT的变化形式
TOT方式的优势与劣势
中国的例子——烟台至威海公路项目
资产证券化的基本特征
参与者
ABS融资程序
第3章 项目担保
1项目投资者作为担保人
2利用与项目有利益关系的第三方作为担保人
（a）政府机构
（b）与项目开发有直接利益关系的商业机构
能够提供这种第三方项目担保的商业机构可以归纳为以下三类：
（c）世界银行、地区开发银行等国际性金融机构
3商业担保人
(2)商业担保人提供的担保服务有两种基本类型：
第4章 融资成本与融资风险管理
1 项目融资成本
贷款成本
债券成本
股本成本
企业利润留存的资金成本
加权平均资金成本
1.2 融资比例
1.3 影响资本结构的主要因素
2 项目融资风险分析
2.1 项目风险的表现形式
2.2 项目风险分析方法
3）项目债务承受比率（公认范围1.3-1.5）
2.3 项目融资的风险管理
非系统风险
系统风险
风险管理工具
例：货币互换
为了控制汇率风险，项目A决定与银行B作一笔货币掉期交易
案例：美国霍普威尔火力发电站项目融资
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