某公司财务付款管理办法(doc 36页)

资料简介：

第一章 总则................................ ............... 3
（一）付款审批时间......................................... 3
（二）付款时间及报销时限................................... 4
第二章 付款审批程序............... ........... ........... .5
第三章 付款审批依据........................... ............ 9
第四章 审核要点........................... ................ 11
第五章 付款金额............................ ................11
第六章 付款资料要求............................ ........ ...13
(一)工程付款资料要求................... .. ....... .. ..... 13
(二)其他合同付款资料要求...................... ........... .13
(三)费用报销付款资料要求.......................... ....... .14
1、发票要求............................ ..... . ......... .13
1.1不合格发票图解...................... ..... .. ........ .15
2、费用报销单填写要求......................... .. .........17
3、票据粘贴要求................................ ...........19
3.1发票票据粘贴步骤图解....................................20
3.2票据错误粘贴范例........................................24
第七章 付款方式............................ ............... 28
第八章 付款控制.............................. ............... 29
第九章 付款纪律............................. ................ 30
第十章 附则.................................. ............... 31
第十一章 附件.................................. ............. 31
附件1、“资金预算计划申请表（月度）”模版........31
附件2、“付款审批表”模版..... . ......... ..... 32
附件3、“办公设备及用品采购申请单”模版 .........33
附件3、“固定资产\低值易耗品领用申请单” 模版........33
附件4、“业务处理申请单”模版............ ............ ....... 35
附件5、“合同管理台帐”模版........ . ......... ...............35

 

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