纯债债券型证券投资基金基金合同招商银行(PDF 56页)

目录
一、前言  1
二、释义  2
三、基金的基本情况 .. 6
四、基金份额的发售 .. 7
五、基金备案  8
六、基金份额的申购与赎回  9
七、基金合同当事人及权利义务 ... 15
八、基金份额持有人大会 . 21
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 . 28
十、基金的托管 . 30
十一、基金份额的注册登记 ... 30
十二、基金的投资 ... 31
十三、基金的财产 ... 35
十四、基金资产的估值 ... 36
十五、基金的费用与税收 . 41
十六、基金的收益与分配 . 43
十七、基金的会计和审计 . 44
十八、基金的信息披露 ... 45
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 . 49
二十、基金份额拆分 . 51
二十一、违约责任 ... 51
二十二、争议的处理 . 52
二十三、基金合同的效力 . 53
二十四、其他事项 ... 53
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